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兴业投资：沙特上调亚洲出口价格 原油大涨濒临强阻力区域
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2015年4月7日0 \$ ~! C4 S# x# G5 o
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原油：
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美国3月非农仅为预期的一半，使得以美元计价的大宗商品在复活节假期后纷纷补涨，原油市场更是受到沙特上调亚洲售价的消息提振，甚至没有出现其它市场冲高回落的走势，而是维持在反弹高位下方窄幅整理。不过，原油基本面尽管出现向好迹象，但供大于求短期难以改观或仍将可能限制油价的反弹空间。0 H6 o3 C J3 v0 q9 J0 T/ R3 M) V2 y
# M+ B$ h& y/ b5 `上周日沙特将至亚洲的阿拉伯轻质原油价格折扣缩小至去年12月来最低0.6美元/桶，并上调对亚洲市场的5月原油售价，较4月高0.3美元/桶。沙特在去年原油价格暴跌之际，一直维持着要量不要价以迫使其它产油国减少供应而维护本国市场份额，沙特此次上调价格显示其策略开始奏效，同时暗示亚洲需求开始增加。$ Y& h; W! @7 R5 l
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不过，上周伊朗核谈判达成的框架性协议，市场开始担心西方对伊朗的制裁取消将增加原油供应，但以色列官员及美国部分共和党成员近日纷纷发表声明，表达对与伊朗达成的核协议不满，显示协议在6月最终完成前仍将面临较大的不确定性。另一方面，伊朗全面回归原油市场的脚步可能不会太快，一是制裁解除后可能耗费长达一年时间商议，二是由于国际能源巨头认为原油投资回报缺乏足够吸引力，投资力度不足，可能导致伊朗在寻找国际投资者方面遇到挑战。4 {& `8 t! S) _: R0 b: S
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也门方面战局仍局限于该国范围内，沙特支持的联合部队和也门的胡塞叛军继续在亚丁港作战，由于冲突仍没有扩大至海湾国家的的风险，不会影响原油实质供应，因此对原油影响相对有限。1 A2 f+ W" C% X u& D) s
+ b" M& ~" E6 L& L供应方面，美国炼油厂加工精炼速度有望达到创纪录水平，意味着80多年来最严重的原油供过于求局面有望缓解，美国不会发生邮储危机。自去年夏季以来，美国炼厂处理了史上最多的石油，炼厂产出已提升至超过10万桶/天。与此同时，美国原油生产可能触及上限，高盛预计美国原油市场可能在4月触顶，5-8月的月均日产量在38万桶左右。在达到最高产量后，可能道指原油供应减少。根据油服公司贝克休斯(Baker Hughes )公布的调查结果显示，上周美国石油钻井数量下降11口至802口，为去年12月以来最小降幅，或预示减少的趋势已经接近底部。
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日内关注凌晨公布的美国API原油库存报告。在本周美联储会议纪要前，美元投资者的谨慎情绪也可能限制原油价格波幅。3 u& ^# d- G! l* K
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美元指数：
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8 [! O3 V6 @* s) S美国3月就业市场状况指数LMCI自2012年初来首次转为负值，录得-0.3，且前值从4被下修至2，与上周五公布的异常疲弱的非农报告相呼应，显示美国就业市场暂时陷入近三年来最低迷的状况。美国3月ISM非制造业指数从56.9轻微放缓至56.5，但仍处于较高水平，为连续第62个月扩张。
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% i" R5 ?. Y, Y5 ?1 A5 u- _令美联储引以为豪的就业市场表现如此糟糕，从此前一系列放缓的指标来看，在市场意料之内，却也在意料之外。3月的就业数据可能促使美联储推迟加息，纽约联储主席杜德利称，疲弱的经济表现是暂时的，美联储首次加息时间尚不确定，未提及2015年中期加息是合理的观点。今年拥有投票权的亚特兰大联储主席洛克哈特认为当下经济的疲弱不会持续，倾向在两次会议后加息，也就意味着最早是7月。
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3 t% d' e1 I3 n美国经济放缓特别是就业市场未能延续此前加速复苏态势，给美元沉重一击，但美元指数在短暂回落后很快强势收复跌幅，仍企稳于中期支持96上方，显示市场在得到美联储更明确的表示前仍不愿过分看空美元，很多投资者仍将美元回调视为逢低做多机会。日内缺乏美国经济数据，关注欧洲经济表现的间接推动作用。0 C6 b- A9 v4 r
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技术分析- U; O! l9 N5 ^! j9 z
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美国原油+ k u) u' e' Z+ }3 a+ S
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日图：尽管寻得短期均线支持大幅反弹，但上方面临多重阻力，包括近期整理高位54.20，100日均线(53.70)和3月反弹高点52.50，维持低位震荡的可能性仍较大。
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! B1 I- V) U1 ~, F# ^# k5 l4小时图：强势拉升但此前多次在52.50一线受阻，该档不破则存在形成短期双顶的风险。
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小时图：反弹势头维持完好，但上方面临52.50阻力可能遇阻。0 e7 g1 I# t8 L% k X
* B0 H4 o+ M6 o$ S4 p3 W综述：低位震荡的可能性较大，日内建议逢高做空，初步支持51，进一步支持49.20.
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: N' h1 t$ X; y9 H! I布伦特原油
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l+ j" q* d- S# N日图：在52上方寻得支持后维持温和反弹态势，但在100日均线(59.40)和反弹高点59.75存在较强阻力，仍可能需要进一步酝酿才能上行突破。 H9 j s" n8 T) w- e6 z
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4小时图：大阳线测试58关口后未能跟进，短线可能回调，初步支持54.70.3 m0 ]- b; O( Z) r
: K: p3 Z* X$ }0 J: I小时图：短线回调可能寻在57附近寻得支持，若跌破则可能下探54.70.. r$ _4 N( A" y6 a( T2 l2 U8 N" }
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综述：仍不具备筑底大幅反弹的条件，低位震荡的可能性较大，日内建议逢高做空。2 n* |; @8 j3 h5 i9 v
" Z2 R- D3 t d( P+ j, f) A' ^周二关注：2 u. g: b5 m8 z$ m
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澳储行利率决议" b% B& D7 z( [% w( Z' f
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意大利/法国/德国/欧元区3月服务业采购经理人指数终值
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1 @* h$ e5 ?5 {* ~# L" s, C英国3月服务业采购经理人指数
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/ o" l+ T, m C7 S) ]& o) {英央行3月会议纪要
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0 p3 l- L8 }& J+ G- N欧元区4月Sentix投资者信心指数1 I5 l# @8 S* g$ U
- Z- e$ L A Q ^2 y欧元区2月生产者物价指数
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美国4月IBD/TIPP经济乐观指数" R+ D2 Y) A* U, |1 k
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明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔讲话 |
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发表于 2015-4-6 23:45
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