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兴业投资：油市空头独舞 美油逼近3月低点$ v7 F6 Z4 K" k* S' |
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2015年10月28日7 j, r1 t% s2 z9 P
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原油：
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9 _& V4 J0 W: q( m4 `- `1 j5 y周二国际油价连续第三日走低，因全球供应过剩持续的担忧持续施压，美国原油盘中一度触及42.57美元/桶的两个月低位，布油也刷新一个半月低点46.39美元/桶，美国上周API原油库存增幅不及预期扶助油价收复部分跌幅，但总体承压态势依旧明显。美国NYMEX 12 月原油期货下跌1.77%，报43.20美元/桶;ICE布伦特12月原油期货收跌1.54%，报46.81美元/桶。
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随着全球经济增长放缓及OPEC和非OPEC国家开足马力维持高产，特别是伊朗即将于2016年初重返市场，美国和欧洲的精炼油存储设备使用率已接近历史高位，市场对国际原油市场供需失衡的担忧不断升温，成为近来打压油价持续下行的关键因素。
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) J" B" [0 p3 G/ h% w. ^% U# |周二有报道称，美国国会收到一份预算提案，拟在2018年开始的6年内从美国战略原油储备中出售5800万桶，从而帮助支付政府各项财政预算。一旦该预算提案获得通过，国际原油市场将迎来更多供应，势必进一步加剧供应过剩的状况。美国当前战略原油储备总计拥有6.95亿桶，主要分布在德克萨斯州和路易斯安那州。
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`2 r, `% A' y6 F美国石油协会(API)在周二纽市收盘后公布的数据显示，10月23日当周美国原油库存增加410万桶，为连续第五周增加，但较前一周的710万桶有所降低，同时库欣地区原油库存下降74.8万桶，前值增加2.2万桶，扶助油价脱离日低。
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# L% j* f1 w9 V: z) q: c8 Q周三亚市早盘，油价维持在隔夜低点上方窄幅弱势整理。今日重点关注美国官方EIA原油库存报告及美联储利率决议，在市场预计EIA原油库存继续增加的情况下，油价有望维持承压。$ P( }: u& G$ n# A6 P
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美元指数：# W( I( ^, J3 i! j, h
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周二美元指数在97关口下方小幅攀升，尽管当日美国一系列经济数据表现不佳，但对美元影响有限，因美联储利率决议前市场观望情绪浓厚。数据显示，美国9月耐用品订单月率-1.2%，预期-1.3%，但前值自-2%修正为-3%，核心耐用品订单月率-0.4%，前值亦遭遇大幅下修，同时美国10月谘商会消费者信心指数及Markit服务业PMI等数据表现低迷，令人怀疑美国经济是否在三季度骤然放缓。美联储利率决议将于周四凌晨02:00公布，需密切关注利率声明内容，看美联储是否会对经济评估做出调整。不过，在决议最终出炉前，市场观望情绪可能继续限制汇市波幅。) A$ x s0 w4 s9 R
: z( E2 v/ ]; ~技术分析
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美国原油：* u" R G* u X
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日图：延续跌势，5/10均线打压明显，面临进一步下行压力，短期内有望测试3月低点42.0
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4小时图：跌势维持完好，短期均线呈空头排列，料打压油价继续下行6 M6 s& M/ z: _/ A* L _+ d
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小时图：自隔夜低点42.57微幅反弹，但力度十分有限，短线整理后或重启跌势; [; V. _- j( I5 G7 ]2 \$ @
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综述：美油下行压力沉重，操作上仍维持逢高做空思路，支持关注42.0/40.0，阻力43.80/44.50。: R* h# [5 V# I3 E9 s8 u2 e+ k8 q
4 t8 ?. [0 @/ c5 x8 ]) P6 z3 ^' q/ J布伦特原油：" p& ]7 u$ g8 h, X9 y
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日图：延续跌势，5/10均线料带来继续下行压力，初步支持9月中旬低点46.20
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/ r8 d7 C) z1 P* W4 x: T, i4小时图：持续震荡回落，短期均线呈空头排列，有望进一步走低! C$ j# B) I6 B: O- H
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小时图：自隔夜低点46.39微幅反弹，但力度十分有限，或受MA20打压重启跌势
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综述：布油有望进一步下行，操作上仍维持逢高做空思路，支持关注46.20/45.20，阻力47.50/48.30。4 ~, H3 ?6 r7 R/ V: D7 d* J7 h
# `* w" d2 O# H! A% m3 q周三关注：" U) c9 X0 K- P3 q" n2 X! s) u
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德国9月进口和出口物价指数
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- J# N3 ^( m0 x4 {* h德国9月实际零售销售( t; \: M. ]5 z& g0 J/ v
5 J1 V( V9 q8 Z% Y* \. i1 _$ x! z& W德国11月GFK消费者信心指数
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4 k1 a q4 `$ d& j德国9月进口/出口物价指数
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法国10月消费者信心指数7 o+ ?' m* Y; ?5 i5 G
1 ^/ u/ L( D. B$ @美国上周EIA原油库存变化2 D, ]2 h4 w) \+ I0 I* Z+ I5 j
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美联储公布利率决议 |
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发表于 2015-10-28 00:01
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