兴业投资：靓丽通胀巩固加息预期 美元回升迎Fed考验

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兴业投资：靓丽通胀巩固加息预期 美元回升迎Fed考验

2015年12月16日

美元指数
3 a3 r6 h) w  C: J% F
* _" ?  ~: @5 T; |# Y随着美联储决议进入倒计时，市场情绪更趋谨慎，美元指数自六周低位回升至98.0关口上方。美国11月消费者物价指数基本符合预期，核心CPI年率录得2.0%，创去年5月以来最大增幅，为美联储在本次会议上采取行动增添底气，推动美元反弹。另一方面，在此前持续下挫之后，油价在空头回补等因素支撑下不断回升，美股持续走高，提振市场风险偏好情绪，也为美元回升提供动力。日内关注美国11月新屋开工/营建许可/工业生产及12月Markit制造业PMI初值等数据，重点是美联储利率决议，市场普遍预期将加息25个基点，至0.25%-0.5%，届时重点关注利率声明和耶伦新闻发布会的措辞，不管偏鸽还是偏鹰，都将引起市场腥风血雨。
) }# b" Q: Q& o) V- F1 ?" _0 H
* n% _  c# }; `3 a. d- D/ n技术面，日图在逾一个月低点(97.15附近)寻得支持反弹，若能上破10日均线阻力，则有望进一步上探20日均线。

关键阻力：98.30/98.70/99.30
, V9 J% {3 u0 A
关键支持：97.80/97.40/97.15

今日建议：

  H/ ]9 Y+ f  Z9 ~% V; s/ k小时图维持隔夜低点以来的升势，短期均线向上发散有望继续提供支撑;4小时图快速拉升后动能有所放缓，但进一步上行动能仍存。操作上建议美联储利率决议前在97.80一线做多，止损设于97.40，目标先看98.30，进一步98.70，决议出炉后再行决定进一步操作。
  g& z; F0 K- P" L! T! z! P0 W5 o
% P( Z8 s9 w! n' b4 y- \4 }8 U欧元/美元

) i2 p- i4 W' F& F欧美股市全线大涨及油价反弹令市场风险偏好情绪回暖，投资者转向高收益资产，欧元作为融资货币被抛售，欧元/美元回吐此前部分涨幅，至六日低位1.09整数关上方。当日公布的欧元区及德国12月ZEW经济景气和现况指数普遍好于预期，显示出欧元区良好的复苏势头，但对欧元影响非常有限。日内关注欧元区12月制造业和服务业PMI初值、欧元区11月CPI终值以及美联储利率决议。
8 v" S* p. x( n. o& ~6 M% m' g. I
' c% d( e, r! X5 ^1 M技术面，日图反复测试100日均线(1.1060)未果而回落，不破该档难以打开进一步上行空间，随机指标维持下行需警惕继续回落风险。

关键阻力：1.0980/1.1020/1.1060
  H- g& N, D9 Y3 b+ r4 A. ?
6 K1 Y6 V+ ^+ _' _6 h( F关键支持：1.0880/1.0840/1.0800

今日建议：
+ Q% y  T* u5 h5 Y, o. R
小时图在1.09整数关寻得支持温和反弹，但力度料有限;4小时图迅速下挫跌破MA20支持后陷入1.0930窄幅整理，上行动能缺乏。日内操作上建议1.0980附近轻仓做空，止损设于1.1020，目标先看1.0880，进一步1.0840。
! {0 T. m/ b% x2 f4 r
英镑/美元
% M/ v# r* y! E( R
5 p' x/ J0 u: i/ |; J英镑/美元大幅下滑约150点至1.50关口上方，主要受美元走强以及英国退欧忧虑的打压，英国11月通胀数据并未给英镑带来太大提振。有迹象显示，英国政府就留欧问题与欧盟的磋商无大进展，Survation最新民调显示，51%的民众支持退欧，49%的民众支持留在欧盟。当日公布的英国11月CPI年率微升至0.1%，零售物价指数超预期增长1.1%，显示出英国通胀初显改善迹象，但英镑对此并不感冒。日内关注英国10月失业率数据及11月ILO失业率报告等。
4 k: L0 z. K' a8 C  U; F2 s
7 s, f  t) q* v8 B  c- w技术面，日图快速下挫至短期上行趋势线下方，20日均线自支持转化为阻力，短线存在进一步下行风险。

关键阻力：1.5070/1.5100/1.5140
% x! g* B+ u2 f" S' M0 A1 s- a, g
, G) M/ |, r+ j+ b  l, C: n关键支持：1.5000/1.4960/1.4920
7 a' A& [3 O4 a
( l3 a+ w' x1 k, `今日建议：
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小时图维持隔夜低点上方窄幅整理，偏弱;4小时图反复受MA200打压，以大阴烛下破短期上行趋势线，打开进一步下行空间。日内操作上建议1.5070一线做空，止损设于1.5100之上，目标先看1.5000，进一步1.4960。
0 C2 C: G' v$ u  y' @7 g
# @! w  _: {# z美元/日元
# e8 L- \& @; @+ J# s( O9 B5 e
在市场风险情绪持续回暖的影响下，美元/日元自六周低点进一步反弹，向122.0关口进发。近几日日本消息面较为缺乏，日元走势主要受外界因素的主导。尽管市场普遍预计美联储将在周四凌晨03:00的利率决议中宣布加息，但市场还担心届时美联储还会暗示明年将缓慢加息，可能遏制美元的上行势头，美元/日元的反弹空间或许有限。日内继续关注市场情绪及美元走势。

技术面，日图在120.40上方持稳后持续反弹，目前正测试200日均线阻力初步阻力，上破后有望进一步上探前期震荡区间底部122.20一线。
5 W& s  z/ v( v4 z
! N( l' k) t3 B- p关键阻力：122.20/122.70/123.00

关键支持：121.40/121.00/120.60

今日建议：

1 ~) ?* P! X/ R: Q: C% j' p8 R: r小时图上破MA100(121.40附近)阻力后延续温和上行，4小时图在低位持稳后小幅走强，MA5/10金叉有望提供继续上行动力，关注122.20一线阻力，上破后有望进一步走高。日内操作上建议121.40一线做多，止损设于121.0，目标看122.20，上破后跟进。

澳元/美元

澳元/美元震荡回落至0.72关口附近，回吐了前一日的大部分涨幅。澳大利亚第三季度房价指数表现良好带动澳元/美元一度上探五日高位0.7281，但美元反弹限制其上升空间，且加上澳储行行长史蒂文斯发表鸽派言论称，若有必要，澳储行将有进一步宽松空间，拖累汇价进一步走低。日内澳洲消息面缺乏，关注美联储利率决议。

技术面，日图受此前上行趋势线打压走低，但100日均线存在较强支持，短线有望限制下行空间。

- A) P# e' w* Z关键阻力：0.7230/0.7250/0.7280
5 K( _5 X0 @; g
1 N/ i+ A0 V; J关键支持：0.7150/0.7110/0.7070
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% Y" l) T& ?+ ^' ]今日建议：

小时图自隔夜低点0.7160附近温和反弹，但力度较为有限;4小时图受短期下行通道顶部(0.7280)打压震荡走低，初步支持关注MA200，进一步通道底部0.7110附近。日内操作上建议0.7230一线做空，止损设于0.7250之上，目标先看0.7150，下破后跟进，激进者在该档轻仓做多看向0.7250。
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; U' `6 M4 H9 x美元/加元

9 a+ [; Q" E' h3 U5 \$ K# y周二美元/加元震荡于1.37整数关，国际油价在空头回补及美国可能取消原油出口禁令支持下持续反弹，加拿大央行行长波洛兹对该国经济发表相对乐观讲话，推动加元反弹，但美国API原油库存大增限制油价反弹空间，加上美元自一个月低位回升，加元反弹动力因此大打折扣。由于短期内仍无明显迹象表明油市供过于求将得到缓解，原油并不具备持续反弹动力，美元/加元可能再度走高。日内关注油价走势及美联储利率决议。

% `; a/ r7 Z# T4 ~9 T技术面，日图升势维持完好，均线系统呈多头排列，但近两日持续收录十字星暗示后市反弹或较为震荡。
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关键阻力：1.3780/1.3820/1.3880
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: a2 h+ _' Y) D& L关键支持：1.3700/1.3665/1.3630

3 y" t( g+ e$ Y' g今日建议：
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小时图维持高位偏多整理，初步阻力关注本周高点1.3780附近;4小时图短期上行趋势维持完好，MA20支持明显有望推动汇价进一步走高。日内操作上建议1.3700一线做多，止损设于1.3665之下，目标看1.3780，进一步1.3820。