兴业投资：冻产希望重燃 原油止跌反弹

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兴业投资：冻产希望重燃 原油止跌反弹
2016年09月20日
/ E+ j1 p/ f, a$ @# O5 q原油：
; q4 j) {" f, J( ?3 k/ r在原油市场多空的不利局面之下，周一传来的好消息令油价多头振奋。产油国有望达成冻产协议的预期又重新燃起;利比亚原油出口遭到阻碍;美元指数在本周决议公布之前先行退却，两地原油获机反弹。美国NYMEX 10月原油期货上涨0.27美元，涨幅0.6%，报43.30美元/桶;ICE布伦特11月原油期货涨幅0.4%，报45.95美元/桶。
周一原油于亚欧时段震荡走高，美国原油一度上探44关口上方，主要受到利比亚冲突引发的供应中断提振。早间有报道称，利比亚的冲突导致上周末Ras Lanuf港口第一艘石油货船的装货暂停。港口官员表示，下午晚些时候将恢复装货。但是利比亚的冲突致可能使主要港口很难恢复原油出口。
& a% F4 r: s; D+ O! M+ E, h0 z还有委内瑞拉宣称冻产成功也支撑油价。委内瑞拉总统马杜罗在上周末称，OPEC和其他主要产油国接近达成价格稳定协议。马杜罗表示，们已经与伊朗总统举行了一次双边会议。OPEC和非OPEC产油国已经接近于达成一项协议。OPEC成员国将在下周于阿尔及利亚召开一次非正式会议，此前也有俄罗斯、沙特，以及伊朗都称将致力于做出对稳定油市的努力，但实际情况是，产油各国依旧坚决提高原油产量以维护市场份额，目前原油产量已经达到历史记录的高位。此外，伊朗、尼日利亚等产油国原油出口增加也让投资者怀疑冻产协议只不过是“竹篮打水一场空”的噱头。所以尽管委内瑞拉的消息暂时提振了油价，但是冻产协议能否达成还存有很大的悬疑。
今日重点关注纽约时段美国API原油库存数据，市场预计原油库存将出现大幅增长。如果库存一如预期大增的话，原油的反弹将终结，并延续从本月中旬以来的下跌走势。油价有望下探43美元/桶。
( t7 V! a0 l9 ], L3 c, C4 C, D; E美元指数：
周一美国9月NAHB房价指数的表现不错，录得65，好于前值的60，并创2015年10月以来的高位。可是良好数据对美元指数的支撑较有限。投资者在美联储利率决议之前调整头寸，再加上市场交投情绪谨慎，美元从高位小幅回落，重返96关口下方。现在市场正在等待本周三纽约时段美联储公布的利率决议，投资者希望从本次决议中找到有关美联储12月加息预期的一些线索。今日重点关注美国8月新屋开工和月率/美国营建许可和月率等数据的表现。
1 M" T. M; `+ C/ f& j& J/ J技术分析
7 C9 P( g% o4 N* T  _: }, t1 X9 k+ N美国原油：
  |. d4 H- T6 Q: R1 h, H& ?5 D: X日图：虽止跌反弹，但是上行动能乏力，若有效下破小双顶颈线43.30一线将扩大跌势，且短期均线系统依旧向下发散。
4小时图：延续从47.70一线以来的震荡下行走势。
9 K5 R. N/ \' _& n' O+ Q小时图：随机指标看跌，短期仍将受到44关口附近的打压。
; K% I5 S% F, D综述：短期修正后可能倾向持续走软。日内建议于43.90一线轻仓做空，止损设于44.35上方，先看43.00，再看42.50。
6 ]& t! v7 W6 i) O- D* q布伦特原油：
6 V/ P. D4 e2 \& A  f- E! W日图：反弹受制于50日均线的打压，油价呈现M顶形态，若有效跌破颈线45.20一线将加速下跌。
7 @* [. S# D" W4小时图：反弹乏力，有望延续50一线的震荡下行走势。
  b0 w1 |! j# L& |! O; q2 H小时图：46.80一线的阻力较强，有望限制油价反弹的空间。
综述：有望持续下跌。日内建议于46.10附近轻仓做空，止损设于46.40上方，先看45.50，再看45.00。
5 V4 L9 T$ T. a周二关注：
; |  F# r' M0 P* a  }5 @瑞士8月贸易帐
& M1 V% ?" V' u  L/ K6 L2 u; O德国8月PPI月率/年率
% q( H2 }& k, c日本8月便利店销售年率
. Z0 s, b& T  |6 e/ R( l( O" G美国8月新屋开工及月率
美国8月营建许可及月率
美国API 原油库存变化
美联储和日央行利率决议至21日