兴业投资：EIA原油库存大增 油价负重走低

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兴业投资：EIA原油库存大增 油价负重走低
2016年11月17日
原油：
周三美国公布的EIA库存数据成为了打击原油多头的主要力量，市场对油市过剩问题有开始担忧。而OPEC产油国表示支持冻产的表态也无法拯救原油重现回落。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.48美元，跌幅1.05%，报45.33美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅1.17%，报46.40美元/桶。
据美国能源信息署EIA公布的最新数据显示，截止至11月11日当周，美国原油库存增加527.4万桶至4.903亿桶，增幅为1.1%，预期为增加126.7万桶。同时，美国原油进口也增加91万桶至842.3万桶/日。另外，美国汽油库存结束七周下滑的走势，增幅创9月6日的那个周以来的最大;精炼油库存结束三周下滑，增幅创9月30日当周以来的最大。一系列利空的EIA报告令油价不堪重负。
+ D* B/ I# l1 u5 f周三俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯愿意支持OPEC的减产决定，OPEC在11月30日前就减产协议条款达成一致的可能性很大。并希望OPEC在11月30日达成共识，目前正在论更短时期内讨达成原油市场平衡的假设性情景。任何事都取决于OPEC的决定，俄方将支持OPEC的决定，我们同意冻结石油产出。可事实上，在减产配额没有决定之前，产油国的表态还是存在一定的质疑性。
! S% J( T1 A- i/ D2 H% g; j4 |分析师预计，本周剩余时间里油价将涨跌互见，原因是原油交易商猜测OPEC将可达成限产协议，而EIA则公布了又一份不利于油价的报告。
+ r$ D7 J# O- I) N5 v美元指数：
周三市场忽略美国不及预期的PPI等数据，具体显示，美国10月PPI月率和年率分别增长0.0%和0.8%，预期为0.3%和1.2%;核心PPI月率和年率分别为-0.2%和1.2%,预期为0.2%和1.6%。美联储官员布拉德和梅斯特在讲话中重申12月加息适宜的观点，再加上美债收益率的持续上升，美元指数在整百关口上方进一步扩大涨幅，最高触及十三年半高位100.53，收于100.37。今日重点关注美联储主席耶伦的讲话，其对12月加息的表态将对美元的走势产生重大影响。同时，美国还将公布CPI通胀数据，数据的强弱也将给美元走势带来指引。
技术分析
美国原油：
+ F* p* e8 D0 z4 b1 n, ^# W/ w- n日图：隔夜重新下挫，200日均线对油价的打压较明显，预计油价将继续走低。
: E% o8 G" O' Q" U5 V5 x1 x. i0 u4小时图：MA100附近的阻力对油价的打压仍有效。
: }1 v8 v/ I# e: Z* R小时图：反弹无法持续，将延续此前震荡下行走势。
综述：有望下跌。日内建议于45.90一线做空，止损设于46.45上方，先看45.00，再看44.50。
) }" c2 B: z( p2 O布伦特原油：
日图：隔夜冲高回落，收录的K线上影线较长，暗示上方压力沉重。
( s  z: O, O) E5 _& w4小时图：MA100限制了油价的反弹空间。
) \. u$ H# ?! r) o6 a7 @小时图：MA5/10呈现死叉，或将震荡走低至46关口附近。
综述：倾向下行。日内建议于46.70附近轻仓做空，止损设于47.10上方，先看46.00，再看45.50。
周四关注：
9 Z8 d8 u* X2 H意大利9月贸易帐
/ v. I- T/ W* d9 _2 g" H英国10月零售销售和核心零售销售月率/年率
/ z: H% i) `, c1 {8 b欧元区10月CPI年率和核心CPI年率/月率
欧元区9月建筑业生产月率/年率
美国10月CPI和核心CPI月率/年率
美国10月新屋开工和营建许可及月率
. G8 E6 q( z, {+ |' j' ^美国11月费城联储制造业指数
' f$ P% @+ \, E8 e5 i. N# T美国上周初请和续请失业金人数
; P, F5 A( h  q' o2 e. U美国EIA天然气库存变化
& }. h2 T, ]3 n美联储主席耶伦讲话

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