兴业投资：油价反弹有心无力 20日均线成重要阻力

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兴业投资：油价反弹有心无力 20日均线成重要阻力
8 o/ j! y) C" p- d/ R  W( w2017年1月25日
原油：
周二受OPEC最大产油国沙特大幅减产的消息推动，原油多头受到极大鼓舞。但是美元指数探底回升令油价冲高回落，且尾盘美国API原油库存激增也对原油有打压作用。最终美国原油守住了日内部分涨幅，而布伦特原油连续第二日收跌。美国NYMEX 3月原油期货上涨0.19美元，涨幅0.36%，报52.94美元/桶;ICE布伦特3月原油期货跌幅0.04%，报55.21美元/桶。
根据行业消息人士和航运数据显示，沙特1月原油产量料将下降至990万桶/日，同时12月原油出口也将出现下滑。上周沙特能源部长法利赫就表示，该国12月原油产量已经低于OPEC和非OPEC产油国减产协议的产量限制目标，为1047万桶/日。主产油沙特在减产的实际行动上一直都做着良好的表率，推动美油和布油反弹至当日最高53.53和55.82。
可是诸如OPEC减产的消息虽能刺激油价反弹，但毕竟反弹力度不大。只要出现不利因素，油价随时都会出现下跌。尾盘美国石油学会API公布的报告显示，截止至1月20日当周，美国原油库存增加293万桶至4.822亿桶，略高于预期的280万桶。美国原油库存增幅大于预期之后，油价在盘后的交易中进一步扩大了跌幅。
今日重点关注纽约时段的美国EIA原油库存数据，如果原油库存意外增加的话，美国原油有望跌至20日均线下方，而布伦特原油可能会在20日均线下方持续走低，但预计仍会处于近期的高位整理区间之内。
9 i9 m/ U& ?' F  L% J美元指数：
! g. Q. p5 J8 B2 W! x周二美国公布的数据显示良好，同时美元指数在经历了近一个月的下滑之后，投资者对美元进行空头回补，另外参议院民主党提出了一套1万亿基建计划，并寻求与特朗普合作，刺激标普、纳指双双创下收盘新高，为美元提供支持。美元反弹最终重新升至整百关口上方，收盘报100.23。当日数据显示，美国1月Markit制造业PMI初值创2015年3月以来的新高，为55.1;美国12月成屋销售降幅虽超预期，但2016年率却触及十年来的最高。尽管美元出现反弹，但并不代表美元跌势已经结束，美元的走势还跟特朗普政策息息相关，一旦政策上出现变动，美元也会随之做出反应。今日美国方面无数据，可关注德国IFO商业现况/预期/景气指数的表现。另外也需关注有关特朗普政策方面的消息。
技术分析
+ n- @( A$ T. t2 v. Z4 c美国原油：
日图：隔夜收录的阳线上影响较长，暗示上方压力沉重，有望回落至20日均线下方。
- P% q' a* G2 F/ f) g9 k- a4小时图：53.65附近的强阻力将限制油价反弹的空间。
小时图：冲高至53.53附近受阻回落，目前依旧束缚于53整数关。
$ I" p3 ]9 v5 T7 D3 X! ^6 |% _综述：有望延续回调走势。日内建议于53.40一线做空，止损设于54.90上方，先看52.40，再看52.00。
# f9 ]6 B) k% c4 }% b: T- z3 d2 z布伦特原油：
! r6 p3 `: Z3 F3 l6 r日图：受20日均线水平的打压而回落，该水平阻力较强，将限制上升空间。
4小时图：高位整理三角区间顶部继续打压油价下行。
9 \, S4 ?: J6 b- o" F/ ~, g. G小时图：55.75附近重复受到打压而出现回落，将延续从58.30一线以来的震荡下跌走势。
综述：倾向下跌。日内建议在55.60一线做空，止损设于55.90上方，先看55.00，再看54.50。
$ [5 S( A% k* j  e周三关注：
瑞士12月UBS消费指标
法国1月商业信心指数
1 m8 j2 v# `) f0 D  m. J3 {瑞士1月ZEW经济预期/现况指数
" o/ v. G) z9 v. i2 A- b: j2 P$ {" d意大利11月工业销售/订单月率/年率
德国1月IFO商业现况/预期/景气指数
) o* \6 `  i% L9 E% N& L' |9 C英国1月CBI工业趋势调查订单差额分项
英国1月CBI工业物价预期差值
9 o$ B$ g9 _" B美国上周EIA原油库存变化
* j/ Z; Y$ m  {: \英央行行长卡尼讲话
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