兴业投资：沙特或支持延长减产 原油忽视利空报告继续上行

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兴业投资：沙特或支持延长减产 原油忽视利空报告继续上行
2017年4月12日
0 H, O( p! v0 |) R% A% P9 X7 W" i国际原油价格隔夜小幅回调后很快再创新高，因沙特可能支持延长减产、地缘政治风险及OPEC减产超承诺等利好因素，盖过EIA报告预测美国油产量创记录水平的利空。 美国5月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.53%，报53.40美元/桶; 布伦特6月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.52%，报56.29美元/桶。
7 g/ t2 V% Y" v" j5 U: J原油价格自3月底以来强势走高，主要是受到OPEC可能延长减产协议的乐观预期推动。隔夜，OPEC大佬沙特称将在5月OPEC会议上提议将1月开始实施的减产协议延长六个月，为原油多头再添一把火。沙特今年以来一直带头减产，3月减产11.1万桶/日，至990万桶/日，大幅低于其承诺的1005.8万桶/日。据预估，3月份参与减产的11个OPEC产油国的产量平均为2975.7万桶/日，减产执行率达到104%。
8 }- M( p* A: c9 O( e美俄在叙利亚问题上态度均强硬，中东紧张的局势也为油价提供支持。昨日G7外长会议上，美国国务卿蒂勒森表示，所有人都清楚，阿萨德家族在叙利亚的政权即将终结，俄罗斯必须做出选择，要么和美国等国家站在同一阵线，要么和阿萨德，伊朗和真主党站在一起。俄罗斯总统普京当日做出强烈回应，俄罗斯不会容忍西方针对俄罗斯在叙利亚角色的批评。
, _/ c( n- g. {8 z% k; J另一方面，美国总统推文称，已准备好在没有中国的情况下解决朝鲜问题。报道称，美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域。朝鲜警告若遭到美国挑衅则将发动核打击。朝鲜半岛局势引发市场恐慌情绪飙涨，也利好原油。
% r1 D, M1 h# S8 l3 L美国API报告显示，截止4月7日当周，原油库存意外下降130万桶，预期增加31.6万桶，前值减少180万桶，且汽油继续下降，显示夏季驾驶季需求抬头。不过，库欣原油库存增加35.8万桶。上周API库存下降而EIA库存增加，一度重创油价，今晚关注EIA库存报告。
+ P7 o7 Q# Q2 P* f  |6 p1 d另外，美国能源信息署EIA月度报告显示，预计2018年全国日均石油产量将达到990万桶，较上月预测产量上调1.8%，打破1970年964万桶的最高记录，创造EIA1859年有记录以来的新高。今晚OPEC将公布月度报告，在市场对延长减产协议存有乐观预期的背景下，若OPEC月报显示该组织减产力度大于承诺的水平，将可能进一步推动油价走高。
美元指数
- T! u) X1 N# ?) ?+ Q9 R美元指数延续周一跌幅，进一步下行测试100.55一线水平。美国在叙利亚问题上的强硬立场引发俄罗斯的强硬回应，而昨日美国总统特朗普又在推特发文称，即使没有中国帮助，也要解决朝鲜问题，朝鲜方面警告若美国轻举妄动将发动核打击，避险情绪高涨，黄金和日元等避险资产大幅走高，但美元未能从中得到支持，是对美国发起争端的一种膝跳式反应，但由于鉴于美国的军事实力，避险资金料不会一直逃离美元。技术上，美指自100日均线受阻回落，随机指标显示进一步下行风险，但当前测试10日均线，不破该档仍有望继续走高。
. N: P) V2 ~5 m) p0 y技术分析
6 A6 l/ I1 Y! y8 D0 S& ?+ J美国原油
- t3 E" v- r  o5 j5 J, T日图：依托上行的5日均线继续走高，随机指标超买但远没有修正，强势特征明显，但逼近上方重重阻力，多头应注意及时结利。
$ X4 F) u7 Z# X6 S2 c$ x6 k4小时图：均线系统多头排列，回调以逢低做多为主。
小时图：震荡走高，短线有回调需求，但动能有限，上行趋势维持完好。
综述：日内建议53.00一线做多，先看53.80附近水平。
2 c* [" L2 d3 O$ ~$ l  E9 _, b4 H9 Y布伦特原油
7 ?; E3 b- W% Z. C9 D0 H日图：依托上行的5日均线继续走高，随机指标超买但远没有修正，强势特征明显，但逼近上方重重阻力，多头应注意及时结利。
9 S5 V) x1 _$ Q" N9 r/ i' Y4小时图：均线系统多头排列良好，回调将有望提供逢低做多机会。
5 ^' Z, I$ u; ~. _3 x" H小时图：震荡走高，短线有回调需求，但动能有限，上行趋势维持完好。
综述：日内建议55.80一线做多，先看56.60附近。
周三关注：
英国2月ILO失业报告
英央行行长卡尼讲话
美国3月进口/出口物价指数
OPEC公布月度报告
加央行利率决议
美国上周EIA报告

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