兴业投资：EIA报告好坏参半 原油冲高回落继续持稳

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兴业投资：EIA报告好坏参半 原油冲高回落继续持稳
2017年4月27日
国际原油价格连续第二日在低位收录十字星，因EIA报告显示，原油库存超预期下降，但汽油库存意外增加。美国6月原油期货收跌0.15美元，跌幅0.30%，报49.21美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.25美元，跌幅0.48%，报52.07美元/桶。
美国能源信息署EIA数据显示，截至4月21日当周，原油库存减少364.1万桶，是预期降幅175万桶的两倍，也是去年12月以来最高降幅，为连降三周，库存总量降至5.287亿桶。库欣原油库存减少120.3万桶，也是预期降幅50万桶的两倍，为连降两周。不过，美国石油产量再涨1.3万桶/日，至926.5万桶/日，接连数周刷新2015年8月以来新高，也比去年同期的产量回涨了10%。此外，成品油库存增加，汽油库存增加336.9万桶，涨幅创三个月新高，精炼油库存增加265.1万桶，涨幅创年内新高。
4 ?- e4 V7 j0 k. s# y由于此前API报告显示原油库存意外增加，降低了市场预期，因此，油价在EIA原油库存大幅下降的膝跳式反应是快速拉升。不过，随着炼油厂活动增强，成品油库存积压严重，市场对即将到来的夏季旺季需求产生怀疑，再加上美国原油产量持续增加，抵消OPEC减产对供需基本面再平衡的努力，油价在短暂冲高后很快回吐涨幅。
; B+ T- Q/ e8 L4 I# M1 I沙特油长法利赫表示，当前达成共识是应当继续减产，但不能100%保证。再联系俄罗斯不甚明确的态度，市场对OPEC在5月底的会议上达成减产协议保持谨慎。关注下周沙特与俄罗斯的会面。从市场当前走势来看，油价缺乏持续上行的动能，但连续释放企稳迹象，短期存在低多机会。
美元指数
5 K' F& \$ G1 ]美元指数冲高回落，最高上探99.29，最低触及98.69。美国总统特朗普如期公布税改方案，但相较此前提前曝光的内容并无新意，整个方案缺乏细节，且不能说明在减税的同时如何避免财政赤字增加，让市场失望，美元也在方案公布后快速回吐当天大部分涨幅。此外，美国可能退出北美自贸协定，因加元和墨西哥比索急跌对美元具有向上的推动，但美指整体走势仍主要受到欧元和日元的左右。日内欧央行利率决议，预计不会暗示货币政策收紧，可能短线打压欧元，为美元低位企稳赢得契机。技术上，美指继续测试200日均线，该档也是3月27日低点所在水平，整体走势继续偏空，但不建议做空，关注是否有低位企稳做多机会，但需要向上突破下行的5日均线才能确认短线展开反弹。
7 y- V# R, G* S$ M9 E& J, Q; d技术分析
0 j" l2 s  b3 f, r# o8 O美国原油
* q. Y: n9 ]# B7 j# [6 E日图：连续两日收录十字星，随机指标倾向自超卖区域回升，短线可能反弹。
- j2 u7 ]8 Y4 ]9 j# k- W3 o4小时图：低位整理，反弹缺乏跟进。
+ p' y8 F( l* x3 R7 k小时图：反复测试48.90一线不破，释放企稳迹象，但上行缺乏动能。
6 ^* G& x5 o3 f7 H  L$ W综述：日内建议49.10一线做多，止损本周低点下方，上破49.70跟进，先看50.00附近。
  s! W% i; ]5 D6 X3 A. D布伦特原油
日图：冲高回落但守稳200日均线上方，随机指标倾向自超卖区域回升。
4小时图：低位整理，反弹缺乏跟进。
小时图：在51.30一线反复测试不破，短期释放企稳信号，但上行缺乏动能。
% I8 l* _: X& O+ z& C( Q1 j* Y综述：日内建议51.50一线做多，先看52.40附近。
周四关注：
日央行4月利率决议
欧央行4月利率决议
# ~1 v  N7 [5 y1 g- q德国4月消费者物价指数
1 w2 c7 L+ S' X* ^% h$ |) V7 \: @美国3月耐用品订单
美国3月商品贸易帐
/ X' f. N+ h7 W3 n美国上周初请失业金人数
& m4 H% ~+ O3 R, p2 i4 {$ |美国3月未决房屋销售
* y1 W7 C; m, R  s$ W5 [美国4月堪萨斯联储制造业活动指数
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