兴业投资：两大利空如泰山压顶 原油暴跌逾5%

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兴业投资：两大利空如泰山压顶 原油暴跌逾5%
2018年7月12日
& `1 Z  V; L. q# n- o1 e, O国际油价周三大幅走跌，美国原油期货再度指向70美元整数关，布伦特原油期货更是触及近三周低点73.02美元。尽管美国EIA原油库存锐减超千万桶，但利比亚原油出口得到恢复以及OPEC产量上升两大利空袭来，油价不堪重压暴跌逾5%。美国WTI 8月原油期货下跌5.03%至70.38美元/桶;布伦特9月原油期货下跌6.92%至73.40美元/桶。
此前美国总统特朗普要求北约国家增加支出，并且威胁对额外2000亿美元的中国商品征收10%的关税，导致避险情绪骤升，原油期货在周三亚市开盘后快速下跌近1%，随后在亚欧时段维持波浪形下跌态势。纽市盘中EIA公布的数据显示，截至7月6日当周的美国原油库存锐减1263.3万桶，降幅创2016年9月9日当周以来的最大，并降至2015年2月以来的最低水平，市场预估为减少448.9万桶。数据公布后，油价短线拉升，美油刺穿了74美元关口，布油涨至77.82美元，日内跌幅缩窄至1.4%。
! g, X! i! |  }然而油价很快重启跌势，因利比亚原油出口得到恢复且OPEC6月原油产量录得增长。由于遭受到不可抗力的影响，利比亚石油生产于7月初停止，石油产量损失达到85万桶/日。而隔夜有消息称，利比亚国家石油公司已经恢复对东部油港的控制权，这令原油供应量有所上升，加重了油价的下行压力。
# P# T: t4 f9 H, z, {; ]$ _4 m. }  j与此同时，OPEC最新月报显示，6月原油产量增加了17.34万桶/日，至3232.7万桶/日;其中沙特原油产出增加40.54万桶/日，至1042万桶/日;伊拉克原油产量增加7.15万桶/日，至453.3万桶/日。月报还显示，因石油消费增长放缓以及竞争对手供应增多，预计2019年全球对OPEC原油的需求将下降;这意味着OPEC对全球石油市场的掌控力度将会降低，也表明该组织牵头的限产计划作用受限，全球油市可能重回供应过剩的局面。受到上述两大利空的打压，原油不堪重负并呈现出断崖式下跌，美油指向70美元整数关，布油更是触及了近三周低点至73美元关口，两者跌幅都超过了5%。
周四亚市开盘后，油价窄幅震荡，仍未能从隔夜的暴跌走势中恢复过来。日内IEA将公布月度原油市场报告，原油多头期待能从中获得推动油价反弹的线索。另外投资者还将继续关注美元的走势，若美指重新回落则将给油价构成支撑;反之若持续走强，将压制油价继续下行。
美元指数
( E) W. j' g+ ]* |0 A" n美元指数周三强劲反弹至一周高点94.76，录得一根实体大阳烛并走出三连阳，隔夜公布的美国通胀数据好于预期，且美国威胁对额外2000亿美元中国商品征收关税，美元再次展现其避险属性，引发资金流向美元;此外，隔夜加央行启动了今年的第二次加息，加元兑美元一度飙升逾80点，但随后加元抹去了稍早的全部涨幅，未能对美元构成明显打压。数据显示，美国6月PPI月率和年率分别增长0.3%和3.4%，高于预期值0.2%和3.1%;核心PPI月率和年率分别增长0.3%和2.8%，同样高于预估值0.2%和2.6%。日内美国方面将公布上周初请失业金报告和6月CPI数据，若结果向好将继续推高美元。
  e/ ^8 F  S/ I- ~' P- i9 _技术分析
/ D2 s2 z3 Y4 S/ u) ]美国原油
* x( B4 j8 a: `' Z; n. Z2 @日图：油价隔夜大幅走低并重返70美元整数关，抹去了前两周的全部涨幅，日图上录得一根实体大阴烛。目前MA(10)试图掉头朝下，油价突破MA(20)破败将继续走低。
( Y8 N0 @7 y" H. m# S# }4小时图：油价持续大幅下跌，目前均线系统呈空头排列，RSI释放修正超卖需求，但油价反弹乏力，短期走势仍偏空。
3 ?/ ^0 Y$ k2 R; B2 x小时图：今日亚市开盘后，油价窄幅波动。目前动能指标偏空，关注昨低的支持力度。
) m6 E8 M: l  Z; C* o综述：若突破70.65失败，则将重测70关，甚至是69.40;反之有效突破该阻力将反弹至71.20。
布伦特原油
日图：油价隔夜暴跌至近三周低点，跌幅约7%，日图上录得一根带下影响的大阴烛。短期可能迎来一波修正，但油价已经跌破了短期支撑，下行压力依旧沉重。
4小时图：油价持续大幅下跌并失守了多条均线支持，目前动能指标偏空，油价在短期修正后可能重启跌势。
小时图：今日亚市开盘后，油价小幅震荡回升。然而上方面临多条均线阻力，在有效突破之前仍可能再次走低。
综述：若突破75.20破败，则可能回落至73.70，甚至是73关;反之若能突破该阻力则将反弹至75.80和76.40。
. R2 A8 g8 _  n+ \: r) P周四关注：
, `- r9 a. z. D5 X( f. q" X5 I6 u德国6月CPI年率
法国6月CPI年率
% W8 U3 D* o/ n: `# J2 X2 ]IEA公布月度原油市场报告
2 D5 e" D9 D' c. _欧央行公布6月货币政策会议纪要
美国上周初请失业金报告
美国6月季调后CPI年率
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