兴业投资：OPEC稳步推进增产原油温和收跌

随心所至 · 发表于 2018-8-29 01:22

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兴业投资：OPEC稳步推进增产原油温和收跌
2018年8月29日
国际油价周二震荡收跌，美国原油期货回吐了前一日的全部涨幅，布伦特原油期货则是在触及近一个半月高点后逆转走低。尽管伊朗制裁和美指维持弱势一度提振油价继续走高，但OPEC增产行动仍在稳步推进，促使供应面担忧情绪升温，令油价再度转跌。美国WTI 10月原油期货下跌0.49%至68.53美元/桶;布伦特10月原油期货下跌0.34%至75.95美元/桶。
美国此前出台了伊朗原油出口禁令，威胁全球各国放弃进口伊朗原油，从而令该国原油出口量降至零，根据美方的日程表，这一禁令将在11月正式实施。然而，目前欧盟多数公司已经暂停与伊朗的贸易往来。为此，伊朗官媒在周一发表了措辞强硬的言论，称该国对于波斯湾海域有着“绝对控制权”，并表示美国海军应该从这一区域被驱逐出去。虽然日内伊朗并未封锁霍尔木兹海峡，但油市仍对此心惊胆战，隔夜美油一度触及两日高位，布油甚至刷新了近一个半月以来的高点，也印证了这一点。
与此同时，美指维持弱势，也提振了以美元计价的原油价格。美指隔夜跌至8月2日以来的最低水平，在过去九个交易日中有八日收跌，这对油价构成利好。
然而，原油在纽市盘初转为震荡下行，OPEC稳步推进增产令油价承压。据OPEC消息人士表示，OPEC减产监督委员会发现7月减产幅度较承诺目标高了9%，不过低于6月的120%和5月的147%，表明OPEC和非OPEC产油国正在逐步恢复产量，这令市场对原油供应增加的担忧情绪升温，打压油价回落。
周三亚市开盘后，原油期货窄幅震荡。日内美国方面将迎来第二季度PCE物价指数、实际GDP修正值等重要数据，美元的强弱也将引发油价震荡，值得关注。稍晚投资者将重点关注美国上周EIA原油库存报告，最新公布的API原油库存意外增加，若EIA库存报告跟随这一趋势，那么也将给油价构成利空;反之将提振油价走高。
美元指数
美元指数周二继续走低并刷新了四周低位至94.43，近半个月以来的震荡下行走势维持良好。近期美国和墨西哥同意大幅修改北美自由贸易协定(NAFTA)，促使投资者进一步缩减对美元的避险押注，提振了市场对高风险资产的兴趣;不过，隔夜纽市盘中公布的美国消费者信心指数创下18年新高，提振了美元收复了稍早的绝大部分跌幅，最终仍小幅收跌于94.71。今日美国重要经济数据众多，关注第二季度PCE物价指数、实际GDP修正值以及消费者支出年化季率、7月季调后成屋销售指数月率等，若数据结果缺乏利好，那么美指将维持震荡下跌走势。
技术分析
美国原油
日图：油价隔夜震荡收跌，抹去了前一日的全部涨幅，日图上录得一看跌外包线。目前油价多次测试MA(50)阻力未果，在突破之前仍有可能再次走低。
4小时图：油价在69.15附近遇阻回落，随后跌破了均线支撑。目前动能指标呈中性，短期料维持震荡。
小时图：今日亚市开盘后，油价窄幅波动。目前短期均线下穿长期均线形成死叉，或压制油价的反弹空间。
综述：建议在69.30下方做空，目标指向68.20和67.80;反之若突破上述阻力将看向69.80。
布伦特原油
日图：油价隔夜冲高回落后收跌，日图上录得一根带上影线的阴烛，可见上方存在一定的阻力。目前短期均线上穿长期均线形成金叉，但RSI掉头朝下，油价短期或高位震荡。
4小时图：油价在77关口下方遇阻回落，随后跌破了MA(10)。目前测试MA(20)支撑，跌破后将继续整理回落。
小时图：今日亚市开盘后，油价小幅震荡走低。关注MA(50)76关口的突破力度。
综述：建议在76.40下方做空，目标指向75.70和75.40;反之若突破上述阻力将指向77关口。
周三关注：
法国第二季度GDP
瑞士8月ZEW经济现况指数/投资者信心指数
加拿大第二季度经常帐
美国第二季度PCE物价指数
美国第二季度实际GDP修正值
美国7月NAR季调后成屋签约销售
美国上周EIA原油库存变化

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