兴业投资：美国啪啪打脸，伊朗制裁有望出现转机?

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兴业投资：美国啪啪打脸，伊朗制裁有望出现转机?
2018年10月08日
& w0 V7 c* T* B0 F5 Q" a7 Z# q上周五国际原油震荡下滑，市场担心沙俄没有足够的备用产能来填补伊朗供应空缺曾带来短暂的支持。美国WTI 11月原油期货微幅下跌0.5%，收报74.35美元/桶，盘中最高点触及75.19美元/桶;布伦特12月原油期货微幅下滑0.9%，已连续第二天收跌，收报84.11美元/桶，盘中一度触及高点至85.09美元/桶。
目前市场担心沙特阿拉伯和俄罗斯并没有足够的备用原油来弥补美国对伊朗实施制裁造成的供应缺口。就连俄罗斯能源部长诺瓦克也表示，如果伊朗原油供应继续受制裁威胁，国际油价可能会在金秋触及100美元/桶。虽然沙特表示正在努力增产满足市场需求，但多个机构认为沙特的产量不会增长过快，以防止市场再度出现供应过剩的问题。据外媒报道，尽管美国政府对伊朗制裁的态度仍十分坚定，但内部已经在讨论是否就不同国家的情况采取不同的合作方式。更有意思的是，印度“无视”美方的制裁，打算11月继续从伊朗购买高达900万桶的原油。看来，美国对伊朗实施的经济制裁日程和计划可能会受到影响，毕竟伊朗石油的买家是需要一些时间来解除和德黑兰之间的贸易。
其它消息，周五美国油服公司贝克休斯公布的数据显示，截至10月5日当周，美国石油活跃钻井数减少2座至861座，连续三周下滑，但自6月起钻井数一直维持在860座上方，去年同期则为748座。
0 X; ~, L7 t: l" v" x  N美元指数
上周五备受关注的美国非农报告爆冷，美元指数大幅震荡，最低触及95.478，最高触及95.907，收跌0.16%，收报95.566。据美国劳工部公布的数据显示，美国9月季调后非农就业人数录得13.4万，主要是因为零售和休闲服务业就业人数减少，刷新2017年10月以来的新低，远低于市场预期值18.5万。不过，失业率刷徐1969年12月来的最低水平，录得3.7%，好于预期值3.8%。非农报告公布后，美元受美国十年期国债收益率下滑的拖累走低，但因为薪资方面呈现稳定增长，继续支撑美联储继续保持在渐进加息的过道上，因此美元逐步触底回升。今日美国国务卿蓬佩奥将访华，据悉，这次访问的主要内容将涉及到朝鲜半岛无核化问题、中美关系以及管控分歧事项等。如果中美贸易摩擦出现任何转机，预计将能短暂推高市场的风险偏好情绪。
技术分析
: R$ T& P7 p* T7 I美国原油
. Y+ s8 [) x9 C2 w日图：油价继续下挫，但受到73.80一线的支持。保力加通道口收窄，MACD显示上行动能也放缓，暗示短期油价仍有下滑的空间。
' I7 Y. N- g" A; O/ J4小时图：油价在MA20下方运行，保利加通道口向下扩展意味着油价可能还会下跌。
小时图：今日美国休市，将限制市场的流动性。当前油价在73.60附近震荡。
综述：整体我们偏向看跌，尤其是跌破关键支持72.80后，预计下行速度将加快。
# V+ q2 H0 h( O1 _( _1 y布伦特原油
日图：日图技术指标继续从超买区域反转下滑，布油已连续两天收跌。82.50为下方关键支持。
4小时图：保利加通道口向下敞开，MACD显示的下行压力也在增强，表明油价仍将继续下滑。
! ^0 Z1 }; s: v" a1小时图：均线空头排列完好，不过需警惕MACD已超卖，继续下挫前可能有所修正。
综述：短期内我们维持看跌观点。若跌破82.50一线，下一目标指向82.00和81.80。
' p" h7 h6 A4 r* O' |2 a2 ?; U周一关注：
瑞士9月失业率
德国8月工业产出
欧元区10月Sentix投资者信心指数
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