兴业投资：供应过剩盖过豁免利好消息 原油62关口近在咫尺

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兴业投资：供应过剩盖过豁免利好消息 原油62关口近在咫尺
2018年11月05日
上周五虽然美国石油活跃钻井数下滑，且美国表示将暂时免除八个司法全辖区免受伊朗相关制裁的影响，但国际原油仍未能摆脱下跌的魔咒，再次下跌。自亚市开盘后油价一直在63.25-63.95间震荡，直到纽约开盘后才缓慢下滑。最终美国WTI 12月原油期货下跌1.18%，收报62.83美元/桶，最高点触及63美94元/桶，最低跌至62.62美元/桶;布伦特1月原油期货下跌0.19%，收报72.56美元/桶，盘中一度触及高点至73.45美元/桶，最低跌至72.15美元/桶。
就在美国即将对伊朗实施第二轮制裁之际，美国国务卿蓬勃奥表示，美国将在对伊制裁中给予8个进口伊朗石油的国家暂时豁免，具体名单将于5日公布。这些国家豁免期限为180天，且不打算延长这一期限。美国财政部长姆努钦也表示，财政部将在5日对700多个伊朗个人和实体发起制裁，其中包括数百个因伊核协议而被取消制裁的对象以及300多个新增制裁对象。环球银行间金融通信协会(SWIFT)平台必须停止为被制裁的伊朗金融机构提供服务，否则也将面临来自美国的制裁。伊朗石油部副部长卡多尔随后回应称，豁免表明“石油市场需要伊朗，伊朗不可能完全退出”。虽然现在名单还没出来，但日本共和社披露称，这8个对象国家和地区，其中包括日本。据悉，韩国、印度和土耳其也将在豁免的名单中。
其它消息，美国油服公司贝克修斯公布的数据显示，截至11月2日当周，美国石油活跃钻井数减少1座至874座，四周来首次录得下降，但依然维持在2015年3月以来高位附近。去年同期为729座。整个10月，美国石油钻井总数共增加了12个，为今年5月以来最大的月度涨幅。
有关沙特记者卡舒吉遇害案的最新进展，上周五土耳其总统埃尔多安在《华盛顿邮报》专栏文章中表示，卡舒吉被杀的命令来自沙特政府的“最高层”。而在11月1日，该媒体曾援引知情人士的话称，在卡舒吉失踪几天后，沙特王储萨勒曼在与美国总统特朗普的女婿库什纳和总统国家安全事务助理博尔顿通话时，称卡舒吉是一名危险的伊斯兰分子。这一表态无疑间接增加了埃尔多安言论的可信度。
今日美国将公布伊朗制裁的豁免名单固然惹人注目，但在当前全球原油供应过剩的情况下——沙特、俄罗斯和美国都在以创纪录或接近创纪录的水平开采石油，原油前景仍黯淡。
美元指数
上周五美元指数剧烈波动，靓丽的美国非农报告令美元避免了跌穿关键支撑的厄运，但也未能使美元满血复活，因中美贸易传出利好消息，帮助缓解市场的担忧情绪。美元指数自亚市开盘后一路下滑至低点95.951，随后快速反弹，触及高点96.556，最后收报96.421，较前一日上涨0.20%。美国时段公布的10月非农就业人数增加25万，远超过市场预期值18.8万，失业率也启稳于3.7%， 继续为1969年12月来的最低水平。平均时薪月率增长0.18%，年率增长3.1%，创2009年4月来的新高。强劲的数据不仅表明美国整体的就业市场依旧稳健，而且再次增强美联储12月的加息计划。今晚将公布美国的ISM非制造业PMI指数，预计该数据对美元的影响比较有限，因市场的焦点更多放到即将于明日开始的美国中期选举。当前民共两党正在作最后冲刺。当前美元多头的反击看似有心无力，美国中期选举带来的政治不确定性预计将在本周左右美元。
技术分析
美国原油
& U- B5 |3 _/ a* h: }1 \日图：均线继续空头排列，慢步随机指标看跌，尽管超卖，但未发出反弹信号。
4小时图：慢步随机指标和均线继续支持看跌，表明还有下跌的空间。
: t5 j6 `% d' ]# ~7 W  s小时图：自亚市开盘后油价下跌，保力加通道口敞开，慢步随机指标超卖，略发出反弹信号。
综述：我们继续持看跌观点。寻机在6预计油价在进一步下行前将迎来短暂的技术调整。若在63.80附近受阻，可考虑做空;若突破成63.15-20区域附近做空，初步目标指向62.00，然后是61.80。
% s3 C& ?& x0 V2 ^; k布伦特原油
日图：均线继续呈空头排列，慢步随机指标超卖，但已发出反转信号。
: S1 e! h* r0 c8 W. K# Y' @4小时图：均线看跌，当前油价在MA14下方区间震荡，慢步随机指标在区间中部反转，暗示空头仍占主导地位，还有进一步下跌的空间。
1小时图：自亚市开盘后油价下跌，MA14和MA20当前缠绕偏下行，构成了初步支持，位于72.75附近。
综述：日内预计油价将继续下滑，但在下行前可能略有调整。寻机在72.75附近或是73.20附近做空。
周一关注：
日央行会议纪要
欧元区11月Sentix投资者
) K0 f2 O# g2 `  r英国10月Markit服务业PMI
美国10月Markit服务业PMI、10月ISM非制造业指数