兴业投资：美联储“鹰姿”焕发 美油逼近60心理关口

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兴业投资：美联储“鹰姿”焕发 美油逼近60心理关口
2 z( M1 J4 f. Y$ ]! ~2018年11月09日
周四国际原油再次遭到空头的暴击，主要是因为供应过剩担忧愈加明显，而且美元在美联储的庇护下强劲上扬。美国WTI 12月原油期货下滑1.54%，收报60.70美元/桶，最高点触及62.40美元/桶，最低跌至60.39美元/桶,;布伦特1月原油期货下滑1.45%，收报70.92美元/桶，盘中一度触及高点至73.04美元/桶，最低跌至70.54美元/桶。
本周原油将大概率再次收跌，而这将创下持续五周下跌的记录。目前美国原油正逼近60关口心理水平，结构上已严重超卖，但现在还不是反弹的时候，因为有更多数据表明，全球供应过剩的问题可能比想象中的要严重。例如，美国原油产量上周就初级新高1160万桶/日，超越俄罗斯成为世界最大的原油生产国。EIA在本周发布的能源展望报告里也预计，美国原油产量2019年将达到1200万桶/日。虽然周三有传闻称沙特正与俄罗斯商讨减产一事，以确保原油不要跌得太厉害，但迄今原油依旧笼罩在供应过剩的阴影下，加上伊朗制裁未及预期般糟糕，前景变得更加黯淡。
针对美国于11月5日对伊朗实施制裁一事，美联社报道，制裁清单遭到伊朗官员的嘲笑，原因是清单上包括多架处于存储状态的播音747飞机、一家关闭多年的银行和一艘数月前在中国沿海爆炸沉没的油轮。而对美国的制裁行为，俄土两国均发声谴责。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，美国对伊朗的制裁绝对不合法，这些制裁粗暴地践踏了联合国安理会的决议。与此同时，土耳其总统埃尔多安表示，土耳其不会遵守美国重启对伊朗石油和航运业的制裁，因为这些措施制裁“旨在扰乱世界”。本周末将在巴黎举行峰会，预计伊朗制裁这一问题将被摆到桌面上讨论。
日内需继续留意美元的走向。继昨日美联储表态进一步加息符合美国经济状况和美联储货币政策目标后，美元强劲上涨增强了原油的下行压力。
1 N( ?8 e8 \( v1 L3 f美元指数
  ~( S# p+ W$ B. x, S2 C周四美元指数大涨，因美联储发表强硬声明支持继续加息。美元指数最高升至96.70，最低跌至96.03，较前一日上涨0.58%，收报96.638。美国中期选举刚落下帷幕，美联储就在隔天公布利率决议。如预期，美联储保持利率不变在2%-2.25%不变。与此同时，美联储重申渐进式加息符合经济持续扩展、就业市场强劲以及通胀目标，并指出近期经济风险“大致均衡”。言下之意，美联储认为近期美股崩跌还不值得警惕。这显然出乎市场的预期，认为美联储措辞偏强硬，美元在临近纽约收盘之际飙升了40多点。今日美联储官员威廉姆斯和夸尔斯将发表讲话，此外，美国时段将公布密歇根大学消费者信心指数。如果官员讲话再次偏强硬，或是美国数据意外好于预期，都有可能帮助美元上行测试97关口。
技术分析
美国原油
$ H; b. X" ]  Y$ f6 k5 X. o) [" b日图：均线继续空头排列支持看跌，慢步随机指标继续在超卖区域。
* B/ i! J% a- G$ U4小时图：均线空头排列，保利加通道口也趋向下行，表明油价仍偏向震荡下滑。
小时图：自亚市开盘后油价微幅震荡下滑，均线分叉变明显;慢步随机指标虽然在区间中部试图看涨，但上行乏力。
& F( h( U3 J) }3 t! P3 d0 C! ^综述：我们继续持看跌观点，若跌破60关口，油价可能测试58.30。不过鉴于今天是本周最后一个交易日，部分多头可能会考虑结利出场，或帮助油价收付部分失地。
# Y- e3 g, p  k1 @: ~布伦特原油
日图：均线继续呈空头排列，慢步随机指标继续在超卖区域看跌。
7 g: ?' R* G3 k: P% {, m7 a4小时图：71.35附近为初步阻力。技术指标均看跌，包括均线和保利加通道。
1小时图：自亚市开盘后油价小幅下跌，现正视图测试昨日低点，慢步随机指标和均线继续支持看跌。
综述：我们日内继续持看跌观点，预计油价将呈现先跌后涨的行情，因为周末前部分空头可能会选择结利，帮助推高油价。若跌破70.50，下一目标指向70关口，然后是68.35附近。
周五关注：
4 k, g# f/ ^; h3 k) Q( p6 d  Z, s( Y英国第三季度GDP
英国9月制造业/工业生产、贸易帐
2 p0 {8 A0 r$ {- l" ^3 E1 `8 a8 `, {美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
美联储理事夸尔斯就银行压力测试发表讲话
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