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兴业投资：油价冲高回落，布油收十字星预示变盘?' x8 Q3 o/ ]! W9 t! L
# Y6 K0 \9 Y8 z2019年2月25日) H3 f- v4 M* n
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国际原油上周五早盘受到中美可能达成贸易协议的预期支持，刷新三个多月高位，但由于美国原油产量持续飙升及投资者周末前获利了结，油价回吐部分涨幅。截止收盘，美国WTI原油4月期货收涨0.33美元，或0.58%，报57.17美元/桶，最高触及57.79美元/桶，最低跌至56.78元/桶;布伦特原油4月期货收涨0.03美元，或0.04%，报66.96美元/桶，盘中最高触及67.70美元/桶，最低跌至66.83美元/桶。5 u; J! G/ o; k6 ~
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美国产量持续攀升，仍是油价上行的潜在障碍。美国原油海外销售量增加，对沙特与俄罗斯主导的减产计划构成挑战。美国能源信息署(EIA)报告显示原油产量创下1200万桶/日纪录高位，美国原油库存也升至2017年10月以来最高水平。$ l) I1 |/ j; n
( {: w3 X0 m/ _7 ^% j由于美国原油供应激增，高盛预计非OPEC国家今年的原油供应量将增加190万桶/日，超过OPEC的减产规模，其中美国石油供应将增长140万桶/日，高于此前预测的120万桶/日;而2019年原油需求预计将增加140万桶/日。* S/ [& Y) r9 x; G* v
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美国和中国有望达成贸易协议的乐观情绪似乎是近期原油价格上涨的主要推动力。此外，OPEC+减产计划的持续推进，美国对委内瑞拉和伊朗的制裁，及委内瑞拉局势不断恶化，继该国关闭与巴西边境后，又宣布与哥伦比亚断交，使得市场继续预计全球原油供应将趋紧。
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, K3 k! {% H1 O; v+ ~& H# W据报道，中美双方已经拟订六项有关贸易争端的关键结构性问题的谅解备忘录，概述如何处理关键的摩擦问题。特朗普上周五表示，本轮高级别经贸磋商取得巨大进展，同时仍有不少工作需要完成。为此，双方已决定将本轮磋商延长两天。这引发了市场憧憬中美双方最终将达成贸易协议。: Q% z% Z$ b- Q8 l! l5 Z
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美国油服公司贝克休斯最新数据显示，截至2月22日当周，美国石油活跃钻井数减少4座至853座，扭转了之前连续三周增加，本月迄今累计减少9座;美国石油和天然气活跃钻井总数减少4座至1047座;天然气活跃钻井数持平于194座。8 ~. V: c* L3 `. U
! U" d& q, ~6 x, ~. R, @美元指数
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美元指数上周五早盘受美联储官员鸽派言论和美国数据不佳的影响回撤至96.485水平，随着欧元区最大经济体德国公布糟糕的IFO商业景气指数后，美元指数受益反弹至96.746日内高点，但美联储货币政策报告重申对利率调整保持耐心，拖累美元指数大幅下滑至96.387低点，最终收于96.511。7 \8 O; q' C* P. G* U
7 {, f% }5 x2 J% ]# o$ o8 X在上周五递交给国会的半年度货币政策报告中，美联储重申FOMC将在未来利率政策调整方面保持耐心，因美国强劲的经济面临全球增长放缓和市场波动等潜在阻力，预计资产负债表的长期规模将“远超”本世纪金融危机前水平。& ~2 H4 b8 t2 @- Z
7 Y8 [3 K/ X3 s6 k纽约联储主席威廉姆斯发表讲话称，美国通胀持续偏低，可能会侵蚀通胀预期锚定于2%的美联储目标，事实上，美国通胀预期在最近数年恶化。威廉姆斯的观点得到旧金山联储主席戴利呼应。她表示，美联储应对通胀的上行风险和下行风险保持警惕。
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- g O! C O9 _5 m1 V$ N) N美联储第二号人物、副主席克拉里达在讲话时同样强调了锚定通胀预期的重要性。其称，经济的最新发展会带来政策挑战，美联储应保持开放心态，考虑改进实现“充分就业”+“稳定物价”双重目标的手段。
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美联储副主席、理事夸尔斯也重申了缩表政策的“灵活性”。如果制造了问题、妨碍美联储实现稳定物价和最大化就业的双重目标，那么会“快速重新评估缩表计划”，资产负债表正常化没有预设路径、也不是一个竞争目标。费城联储主席哈克基本呼应了夸尔斯的观点。他认为，目前距离“有效的准备金水平”已经不远了，美联储应该在2019年结束缩表。/ m3 u7 [' t! x: n( ?+ F! v
$ j d7 Z4 B: ?9 {! D) h' O) v) G6 l而素有“联储大鸽”之称的圣路易斯联储主席布拉德在讲话时称，不希望在相互对立的目的上采用两项政策工具，即不会同时缩表和降息。FOMC将维持利率政策不变，并观察美国经济未来的表现。预计美联储将在2019年年底之前结束缩表行动。
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! ]7 ~6 k4 I2 x v技术分析
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美国原油
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日图：保利加通道扩散，油价自上轨回撤;14日均线上行斜率趋陡，20日均线小幅上扬;随机指标持平于超买区下方。$ |( M6 n. S8 _+ q9 I
3 {" i1 O7 v1 o- \4小时图：保利加通道收敛，油价回落逼近中轨;14均线转向持平，20均线上行斜率趋缓，油价正下测14均线;随机指标下滑;预示油价可能调整。* A- r8 [. O* {% I% n3 ^" F
. [( f( I8 m* N: [( |小时图：保利加通道小幅下滑，油价在中下轨之间发展;14小时均线转向下行，20小时均线上行斜率趋缓，油价位于各均线下方;随机指标下滑。5 H9 u. f! b! b0 m$ T) j
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综述：预计日内油价将在55.30-58.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注去年2月22日高点57.80，突破将上探去年11月16日高点57.95，然后是去年11月12日低点58.65;而下方支持留意2月21日低点56.60，跌破将下探2月20日低点55.75，然后是2月19日低点55.30。8 C; z% ]9 h g, ?# k3 x& F( `6 v
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布伦特原油
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日图：保利加通道上行，油价自上轨回落;14日均线和20日均线看涨;随机指标下滑。
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4小时图：保利加通道上行势头趋缓，油价下测中轨;14均线转向下滑，20均线上行斜率趋缓;随机指标下滑;预示油价可能调整。 H4 w- b. z/ p O) {& r- Z8 n
/ q% f* `) S4 P8 F! W; p1小时图：保利加通道趋平，油价逼近下轨;14小时试图20时均线转向下行;随机指标在超卖区下滑。
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综述：预计日内油价将在65.60-68.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月22日高点67.70，突破将上探去年11月16日高点68.35，然后是去年11月13日高点69.65;而下方支持留意66.00心理关口，跌破将下探2月20日低点65.60，然后是2月15日低点64.40。5 ^* C+ m# [# m0 u3 `- }7 B" H8 f9 d
: }# x& S$ ~. s# H& Q周一关注：; q! b f/ D x. W5 K4 G5 Q
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美国1月芝加哥联储全国活动指数" O! Z4 P3 r5 ^0 k0 I# b
; c" U; O( w# I4 Y8 ]& B% E美国12月批发库存5 r8 u" l& L+ ]* e: z
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美国2月达拉斯联储制造业活动指数
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美联储副主席克拉里达讲话
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发表于 2019-2-25 02:08
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