兴业投资：美国原油库存意外大增，油价缩窄涨幅

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兴业投资：美国原油库存意外大增，油价缩窄涨幅

2019年4月24日
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  l7 U- g  `5 T国际油价周二继续上扬，虽然OPEC产油国可能提高产量填补伊朗原油出口缺口，但沙特立即提高产量的热情不高，这令投资者看涨油价情绪依然高涨，推动油价再创去年11月以来新高，不过随后美国石油学会公布的上周原油库存意外增加，令油价承压，回吐部分涨幅。截止收盘，美国WTI原油6月期货收涨0.26美元，或0.40 %，报66.02美元/桶，最高触及66.57美元/桶，最低跌至65.55美元/桶;布伦特原油6月期货收涨0.12美元，或0.16%，报74.33美元/桶，盘中最高触及74.69美元/桶，最低跌至73.95美元/桶。
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沙特阿拉伯外长易卜拉欣?阿萨夫(Ibrahim al-Assaf)周二在官方媒体发表评论称，对美国决定终止对所有伊朗石油进口国的制裁豁免表示欢迎。沙特阿拉伯完全支持美国采取的这一措施，因为有必要迫使伊朗政权结束其破坏稳定的政策，结束其对世界各地恐怖主义的支持和赞助。

据路透社报道，伊朗外交部长扎里夫(Zarif)接受电话采访时指出，对伊朗日益加剧的经济制裁表明美国处于恐慌之中。此前，美国周一结束了对伊朗石油制裁长达6个月期的豁免，允许伊朗的8个最大买家(其中多数在亚洲)继续从该国限量进口石油。
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与此同时，伊朗石油部长赞加内称，美国对伊朗出口的制裁是“将石油政治化并将其用作武器”的严重错误;美国不会实现“将伊朗石油出口降至零的梦想”。
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路透社援引OPEC和业内知情人士的话报导称，如果在美国结束对伊朗的豁免后，市场需求充足，海湾地区的OPEC产油国可能会提高石油产量。“问题是OPEC将以多快的速度、以多大的幅度增产。这仍需在与其他国家磋商后完成，”一位消息人士对路透表示，并补充称：“这需要讨论和研究。OPEC的协议必须得到尊重，我们不会立即增产。”关于沙特阿拉伯的石油产量，两名消息人士表示，5月份的产量预计不会高于4月份。
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4 |" }: W. z# P$ x& \9 |据路透社报道，沙特阿拉伯计划将未来两个月的原油日产量设定在略高于1000万桶，以谨慎回应美国终止对伊朗原油出口制裁豁免的行动。
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在美国发表制裁伊朗石油出口声明后，沙特内阁表示也在最近的一份声明中表示，沙特正关注石油市场的发展。声明进一步重申了沙特实现稳定和平衡石油市场的政策。

白宫经济顾问库德洛在华盛顿国家新闻俱乐部发表讲话时指出，美国终止伊朗石油制裁豁免的决定不会推高油价，因为市场供应充足。

另据彭博社的一篇报道显示，拥有全球最大石油储备的委内瑞拉在过去5年首次进口原油。新闻报道说，由于轮番停电和美国的制裁，委内瑞拉3月份的石油日产量跌破100万桶，跌至16年来的最低点。随着电力中断导致油田、管道和港口关闭，石油基础设施陷入停顿，国有的委内瑞拉国家石油公司从OPEC成员国尼日利亚购买了一批原油，这是自2014年以来该国首次进口石油。
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美国石油学会(API)最新报告显示称，截至4月19日当周，美国原油库存增加686万桶至4.596亿桶，市场预期减少16.7万桶;库欣库存减少38.9万桶;汽油库存增加220万桶，市场预期减少33.3万桶;精炼油库存增加22.5万桶，市场预期减少126.7万桶。API数据公布后，美油和布油缩减涨幅。

另外，中美贸易谈判方面出现积极信号。一名中国官员周二发表评论称，与美国的贸易谈判仍在进行中，并取得了实质性进展。白宫刚发表一份声明称，美国贸易代表莱特希泽和财长努钦可能会前往北京参加4月30日开始的贸易谈判。而中国代表团将于5月8日访问美国，进行进一步磋商。

3 h- \# R/ `) J" R$ ^' C美元指数
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' q1 W1 X& v: F- N! @; ?美元指数周二早盘短暂下挫至97.242低点后大幅飙升，触及去年6月18日以来新高97.742水平，主要受到美债收益率攀升、新屋销售数据强劲、美联储年内加息预期回升及欧美贸易摩擦担忧等多重因素共同提振，随后略有回落，最终收于97.538水平。
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周二，美国10年期国债收益率继续攀升，在过去四周累积上涨逾20个基点，至一个月高位。同时美股财报表现靓丽，推特、可口可乐以及洛克希德马丁等公司财报均超出市场预期。这刺激了以美元计价的资产需求。
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美国人口普查局周二公布的3月新屋销售季调后环比增长4.5%，好于预期的下跌2.7%，2月前值由环比增长4.9%大幅上调至5.9%;年化总数为69.2万户，创下2017年11月以来最高水平，且连续三个月上涨，远高于预期的65万户和前值66.7万户。新屋销售作为相对领先指标，预示着美国今年春季楼市正在回暖复苏。

美国近期经济数据向好，推动市场继续看好美国经济，美联储年内加息一次的概率回升，这也提供了美元支持。

$ A& w0 R1 W6 G- v- I另外，美国总统特朗普发表推文称，欧盟对哈雷戴维森征收31%的关税很不公平，美国会对欧盟征取的关税做出回应。欧美之间的摩擦是否升级为更全面的贸易争端令市场担忧，这也刺激了美元的避险需求。

6 L1 k0 g! e0 T- ]( @  z+ g! R; Z技术分析
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美国原油

日图：保利加通道上行势头趋缓，油价靠近上轨发展;14日均线和20日均线看涨;随机指标在超买区试图转向下滑。
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4小时图：保利加通道上行势头趋缓，油价自上轨回落;14均线和20均线上行斜率趋缓;随机指标下滑;预示油价可能调整。

1小时图：保利加通道出现下滑迹象，油价向下轨靠近;14小时均线和20小时均线转向下滑;随机指标进入超卖区。

综述：预计日内油价将在65.00-67.25区间内震荡，可尝试逢低买进。上方阻力关注4月23日高点66.60，突破将上探去年10月31日高点附近67.00关口，然后是去年10月30日高点67.25和去年10月29日高点67.90心理关口;而下方支持留意4月23日低点65.55，跌破将下探65.00心理关口，然后是4月22日低点64.45，以及4月18日低点63.45和4月16日低点63.00。

布伦特原油

日图：保利加通道上行势头趋缓，油价靠近上轨发展;14日均线和20日均线看涨;随机指标在超买区试图转向下滑。
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4小时图：保利加通道上行势头趋缓，油价向中轨回落;14均线和20均线上行斜率趋陡，油价正下测14均线;随机指标下滑;预示油价可能调整。

- c+ a+ N# P" M" Y7 t1小时图：保利加通道略微扩散，油价靠近下轨发展;14小时均线和20小时均线转向下滑;随机指标进入超买区。

. X# N; |$ O. C6 A/ y综述：预计日内油价将在73.05-75.30区间内震荡，可尝试逢低买进。上方阻力关注4月23日高点74.70，突破将上探去年11月1日高点74.90，然后是去年10月25日低点75.30，去年10月26日低点75.75，以及去年10月29日低点76.50和去年10月31日高点77.10;而下方支持留意4月23日低点93.95，跌破将下探去年11月8日高点73.05，然后是4月22日低点72.40，以及4月18日低点71.15和4月16日低点70.70。

周三关注：
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" Z7 L+ S  ^! C* F/ E美国MBA每周抵押贷款申请

美国EIA每周原油库存变化

美国中期国债拍卖
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