兴业投资：地缘局势点燃多头热情 美油狂飙逾5%

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兴业投资：地缘局势点燃多头热情 美油狂飙逾5%
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2019年6月21日
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/ R( w" c9 m: P- K: V/ o4 L国际油价周四大幅飙升，主要是由于伊朗击落一架美国军用无人机导致本已紧张的美伊局势进一步加剧，引发中东地区原油供应中断的担忧升温。此外，全球央行立场普遍转鸽，将推出宽松措施刺激经济，这有利于原油需求前景，以及美国原油库存下滑、OPEC与其它产油国商定开会日期并讨论延长减产协议和中美贸易紧张局势缓和，也为看涨原油的投资者提供了新的动力。截止收盘，美国WTI原油8月期货收涨3.03美元，或5.57%，报57.40美元/桶，最高触及57.77美元/桶，最低跌至54.51美元/桶;布伦特原油8月期货收涨2.28美元，或3.99%，报64.67美元/桶，盘中最高触及64.76元/桶，最低跌至62.37美元/桶。
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伊朗革命卫队官方新闻网站赛帕新闻(Sepah News)报道，伊朗击落了一架在霍尔木兹甘省上空飞行的美国RQ-4无人机。伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)指挥官表示，“击落美国无人机向华盛顿发出了明确信息。我们不想与任何国家开战，但我们已经做好了准备。我们将对任何侵略做出强烈反应;边界就是红线。”在上周霍尔木兹海峡附近发生两艘油轮遇袭事件后，美国和伊朗之间的紧张局势一直在加剧。

伊朗驻联合国大使周四呼吁国际社会要求美国结束其在海湾“非法和不稳定措施”。在一封给联合国的信中，伊朗提到，尽管一再收到无线电警告，但美国无人机仍进入伊朗领空，“公然违反国际法”。信中还说，伊朗不寻求战争，但保留采取一切适当措施保卫其领土的权利。

特朗普周四在评论伊朗击落一架美国军用无人机时淡化伊朗的举动，其表示，伊朗犯了一个大错误，这可能是一个“草率而又愚蠢”的人干的。

沙特外交部长朱拜尔周四在伦敦对记者说：“我认为由于伊朗的侵略性行为，当前的局势非常严峻。干扰国际航线会影响能源供给，放大石油价格波动幅度，进而对全球经济产生负面影响。几乎没有人能置身事外。”
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另外，沙特遭遇来自也门方面的导弹袭击。外媒报道，沙特一座发电站也门发射的导弹击中。与此同时，《华尔街日报》刊登了一篇关于沙特海水淡化厂被导弹击中的报道，导弹似乎来自也门境内。
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随着联合国一份报告指责沙特王储穆罕默德?本?萨勒曼应对美国记者贾马尔?哈苏吉之死负责，美国和沙特之间的关系又紧张起来。根据联合国的报告，记者哈苏吉之死是“一项国际罪行”，并援引“可靠证据”表明，沙特王储可能应对这起杀戮负责。尽管特朗普没有立即对该报告做出回应，但共和党主导的参议院否决了美国向沙特和其他阿拉伯盟友出售81亿美元武器的协议。

欧盟表态称将会延长对俄罗斯的制裁，以及俄罗斯管道专营企业Transneft周四表示，在白俄罗斯至波兰的Druzhba管道部分发现了更多受污染的石油，这将影响俄罗斯石油出口，助推油价走高。

另外，中美贸易紧张局势出现缓和迹象，将改善原油需求前景。南华早报报道称，美国贸易代表莱特希泽和财长努钦领导的谈判小组和中方副总理刘鹤主导的谈判代表们预计最早将于周二在大阪会晤，也就是20国集团领导人峰会开幕前三天。中美贸易谈判代表正忙于制定一项计划，他们希望在习近平主席和特朗普总统下周在大阪会晤之前缓解贸易紧张局势。自谈判破裂六周以来，谈判人员一直没有进行正式磋商，两国关系拖至数十年来的最低点。

中国商务部周四发表评论称，中美两国有着巨大的共同利益。相信双方一定能找到妥善解决问题的办法。如果美方对3000亿美元的中国商品加征关税，我们将采取一切必要措施。如果贸易战继续下去，美国将损害自己的经济。

同时中国多家官方通讯社报道称，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在下周20国集团峰会前即将举行的贸易谈判不太可能立即解决双方的重大分歧。不过，会谈是重启谈判的新阶段。

美元指数

美元指数周四小幅跳空低开后持续走低，因美联储暗示最早将于下月降息，市场对美联储降息预期上升，货币市场预期年底前将降息三次，到2020年年底最多降息150基点。此外，美债收益率下降也降低了美元吸引力。美元指数最低触及96.529水平，创两周新低，随后小幅回升，收于96.602水平。

美国数据方面，美国一季度经常帐赤字为1304亿美元，较前值1439美元收窄了9.4%;不过仍高于预期的1243亿美元赤字;第四季度经常帐赤字由此前的1344美元修正后扩大至1439亿美元。6月费城联邦储备银行制造业调查数据为0.3，远低于预期11.0和前值16.6。截至6月14日当周初请失业金人数降至21.6万人，好于预期，四周均值由217750人升至218750人。

10年期美国国债收益率一度跌至1.974%低点，为自2016年11月以来的首次，随后小幅反弹至2%。两年期国债收益率也将跌幅收窄至1.728%，略高于2017年11月以来的最低水平1.7%。3个月期国债收益率为2.136%，比10年期国债收益率高出13.5个基点。
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虽然美联储不再“有耐心”，降息的迹象已经出现(可能在9月和/或12月的会议上宣布)，而“保险性降息”最早可能在7月出台，但与其他央行相比，美联储有更大的回旋余地，以防未来几个月“全面宽松”(2015年开始加息周期)。如果我们加上美国经济比其海外同行更为健康、美元作为“全球储备货币”的地位及其避险吸引力，美元进一步走软还远未成定局。
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技术分析
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# s1 ]$ ]8 f7 i美国原油
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日图：保利加通道收敛，油价升穿上轨;14日均线上穿20日均线，后者转向持平;随机指标在超买区试图转向回撤。

4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区震荡，预示油价可能调整。
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2 c* k& B8 r6 p: R: r. j" o  k* a1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标下滑。

& l( q9 v' _3 ^: F. [; X2 x, _综述：预计日内油价将在54.50-59.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月20日高点57.75，突破后将上探5月27日低点58.10，然后是5月29日高点59.25，以及5月30日高点59.65和60.00心理关口;而下方支持留意5月31日高点56.20，跌破将下探6月20日低点54.50，然后是6月19日低点53.25，以及6月4日低点52.40和6月17日低点51.55。
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6 J  Y) G1 B# j9 R布伦特原油

2 U( P$ v# h% [, |- M) ^/ W日图：保利加通道收敛，油价站上中轨;14日均线转向走高，20日均线下行斜率趋缓;随机指标进入超买区。

$ D; k3 e, @  j& A' D) v; J9 A8 e! b4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区震荡走高;预示油价可能调整。

7 b0 w, j4 @$ x; P  e/ G! A/ F8 u1 T1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回撤;14和20小时看涨;随机指标下滑。
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$ H: ~0 W" t: D1 b" y综述：预计日内油价将在62.80-66.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注65.00系列关口，突破将上探5月30日低点66.30，然后是5月23日低点67.30，5月29日低点附近68.00关口和5月30日高点69.90水平;而下方支持留意6月10日高点63.80，跌破将下探6月18日高点62.80，然后是6月20日低点62.35和6月19日低点61.35，以及6月17日低点60.70和6月19日低点60.20。

周五关注：
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' j  R/ y% L, z; W9 a4 [; t波士顿联储主席罗森格伦发表讲话
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美联储副主席克拉里达发表讲话
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美国6月Markit采购经理人指数

美国5月成屋销售

2 ~/ N3 k, e' |0 j9 i美联储理事布雷纳德发表讲话

美国贝克休斯石油钻机数