兴业投资：美元受双重因素推涨 澳元强势昙花一现

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兴业投资：美元受双重因素推涨 澳元强势昙花一现

2022年4月6日

5 g  |% P' Q# j  ^; n; c" {基本面

9 ]& W8 E$ l6 t2 K+ e* }2 d4 Q受俄乌局势再度恶化以及美联储官员鹰派讲话推动，美元指数周二突破3月高点，最高上探99.48，刷新2020年5月以来新高，并维持强势。非美货币中，澳元因澳储行在利率决议上意外鹰派而一度飙涨超过120个点，但在强美元压制下回吐了大半涨幅，收录带长上影线阳烛。欧元跌破3月以来反弹趋势线，打开进一步上行空间;日元重启跌势;英镑重新指向近一周整理低点，有下行突破倾向;纽元和加元均在纽约盘逆转当天涨势，接近收平。黄金下行测试1917支持，但避险情绪限制了跌幅。

乌克兰4月3日公布了一系列布查市平民死亡的视频和图片，指责俄军对这些平民犯下了暴行。俄罗斯否认布查市平民死亡事件与俄有关，指责乌方“摆拍”“伪造”。俄罗斯两次要求召开联合国安理会会议，但遭到拒绝。西方国家认定俄罗斯犯下战争罪，并展开激烈的“外交官驱逐战”。目前，欧洲至少8国宣布驱逐俄罗斯外交官，驱逐人数超过150人。美国将于6日与七国集团及欧盟宣布对俄新制裁，据悉，欧洲已经将所有对俄制裁的选项都已经摆在明面，包括对俄能源制裁。另一方面，乌克兰总统泽连斯基也一改此前凡事好商量的态度，尽管他仍认为俄乌双方应当继续谈判，但可能不会与俄罗斯总统普京会见，同时他表示已经准备好加入北约。在西方国家炒作步查事件的推动下，俄乌局势急转直下，双方冲突难以在短期解决，势必使得此前好转的市场情绪再度承压，不利于风险资产。

& V. N& u6 B7 C; F8 S美联储鹰派立场越来越坚定，也使得以美股为首的风险资产遭遇抛售，加深了市场的恐慌情绪。被提名为美联储副主席的美联储理事布雷纳德表示，压低通胀最为重要，她表示美联储将继续通过一系列加息收紧货币，并预计最早5月将开始迅速缩表，缩表速度会比上次周期快。2022年票委堪萨斯城联储主席乔治称考虑一次性加息50个基点，并认为加息与缩表应当同步。
7 W) s2 K. C* q; o% k
# s+ t3 |; M2 U4 ~/ ~% x3 x美联储的鹰派并非个例。澳储行在周二的利率决议上维持利率在0.1%不变，但在会后货币政策声明中不再提及在加息问题上“耐心等待”。市场将此解读为澳储行收紧政策迈出的又一步，并开始押注其可能在6月开始加息，且年底前至少还会加息6次。也就是说，如果但从货币政策前景来看，美元未必能占明显优势，但叠加市场情绪的影响，如果俄乌局势继续恶化，美元将有望拔得头筹。
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日内关注西方国家对俄罗斯的新一轮制裁。晚间关注美联储会议纪要，市场将从中寻求更多有关加息和缩表的线索。日本方面关注日本首相岸田文雄的讲话，如未透露干预日元的意图，日元可能延续此前凌厉的下行势头。

技术面
: \7 f$ g! X6 \2 _
! m, R6 I+ n3 Z$ K9 ~欧元/美元
9 o8 R2 L# Z' m9 \% `7 ^; M. D
& B7 a7 u. V* i( R  A日图跌破3月低点以来的反弹态势，维持看跌，指向前低低点1.0800附近。4小时图均线系统空头排列，下行动能明显。小时图震荡下行，跌势没有缓和迹象。日内建议1.0920下方做空，止损设于1.0945上方，先看1.0850，进一步看1.0800。
5 V1 m5 i3 n' N8 g- o
% u0 {5 R6 n, O3 Q5 y6 m. Q) w! D支撑位 ： 1.0850 1.0800 1.0770
% g9 b, H$ W) a4 n. l0 Q
阻力位： 1.0920 1.0945 1.0965
+ D7 G+ J* C" {1 d: m  p" B
英镑/美元

/ \+ `) ^) Q* z1 r$ o日图维持在MA10下方，仍存在下行风险，但需要有效下破1.3050整理区间支持才能打开进一步下行空间。4小时图反测试1.3140附近受阻回落，略偏弱势。小时图冲高回落，在前期低点1.3050上方仍存在犹豫。日内建议1.3110下方做空，紧设止损，下破1.3050跟进。
1 v" b! L  y7 u/ e+ T
支撑位： 1.3050 1.3000 1.2950
) ^2 N: W0 R+ d9 \! q6 d$ v* y. N
阻力位： 1.3110 1.3130 1.3165

3 o3 ~/ S7 e& l" @& d6 O6 @  J3 a( j5 v美元/日元
" J/ r7 v3 r- H- S+ A- o* H
日图在MA10企稳走高，随机指标倾向上行，仍有望扩大涨幅。4小时图多头动能维持完好，有望重新指向前期高点125。小时图震荡上行，多头明显占优势。日内建议123.70上方做多，先看124.30，进一步看125.00。

6 R5 m) r; [* }1 ]支撑位： 123.70 123.40 123.00
6 G# x1 Y3 n$ l9 [+ Q& C8 q
阻力位： 124.30 125.00 125.50
6 R6 D" n3 g# d" c' B. R( G( L! X
/ l8 |' m6 ^/ }& Y  E0 s5 T黄金
( G9 X* [6 ]: a8 g; }
! Z" N0 l5 B! I& q5 g日图在20日均线下方受阻，随机指标倾向下行，但需要向下突破近期整理区间支持1910一线才能打开进一步下行空间。4小时图受MA100打压，走势偏弱。小时图冲高受阻于1945，但下行仍缺乏跟进。日内建议1937下方做空，止损设于1945附近，关注1915附近表现决定进一步方向。

3 `4 ~2 x5 \) s2 E支撑位： 1915 1910 1900

阻力位：1937 1945 1950

白银
& J9 M7 c0 v8 R" E6 `, {% K# |  m& q
! E1 P: u& J% \0 ]日图受下降均线打压明显偏弱，重心下移，且随机指标走低，仍有望进一步扩大跌幅。4小时图冲高回落，仍偏弱势，下方看向前低24.00附近。小时图反弹在25.00下方受阻回落，并刷新低点，略看跌。日内建议24.65下方做空，止损设于24.85附近，下破24.20跟进。

支撑位： 24.20 24.00 23.70
7 h$ x' e5 D6 z! _' I8 \
# z# E0 I" _+ F" r, ?1 @阻力位： 24.65 24.85 25.00
; l% }. @3 K, _( q3 N7 u+ G